A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság kiadásainak finanszírozhatósága érdekében szükségessé vált a MODEM Kht. hitelfelvétele. Tekintettel arra, hogy a folyószámlát vezető bankkal történt egyeztetés alapján a hitelfelvételt önkormányzati kezességvállaláshoz köti a bank, szükséges a kezességvállalás Közgyűlés elé történő terjesztése. Tekintettel a megindított hitelfelvételi eljárásra, valamint a lejárt szállítói követelésekre indokolt, hogy a Közgyűlés sürgősséggel tárgyalja az előterjesztést.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t
A Közgyűlés a Polgármester előterjesztésére a 17/2000. (V.1.) Kr. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján
A „MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó kezességvállalás” tárgyú előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2008. november 5
Kósa Lajos
polgármester
Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 86/2008. (IV.24.) Kh. számú határozatával elfogadta a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság 2007. évi közhasznúsági jelentését és egyszerűsített éves beszámolóját. A beszámolóból egyértelműen kiderül, hogy a 2007. évet a Kht. 53.934 E Ft veszteséggel zárta. Tekintettel arra, hogy az előző év eredményes volt, így 2007. év végére a Kht. saját tőkéje -38.053 E Ft.
A Közgyűlés felkérte az ügyvezetést, hogy készítsen konszolidálási tervet, ez elkészült és azt a Pénzügyi Bizottság meg is tárgyalta. A konszolidálási tervből egyértelműen kitűnik, hogy bár a 2008. évet eredménnyel tudja zárni a Kht., azonban a saját tőke-jegyzett tőke arány helyreállításához szükséges mértékű nyereséget a Kht-tól elvárni irreális. Ennek alapján a saját tőke várhatóan a 2008. évi zárást követően is negatív előjelű lesz, s tekintettel arra, hogy ez már a második év lesz, amikor a Kht. az egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével, mindenképpen intézkedni kell a saját tőke-jegyzett tőke gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény által előírt értékének rendezésére.
Mindezeken túl a veszteség azt is eredményezte, hogy bizonyos számla mennyiséget a Kht. kifizetni nem tudott, azt áthúzta 2008. évre, ugyanakkor a 2008. évi számlák kifizetésére fedezete nincs. Jelenleg jellemzően 2008. augusztusától a mai napig lejárt számlakövetelése 42.757.595 Ft.
Mivel az önkormányzati támogatást – az 5 % tartalék kivételével – a Kht. felhasználta, s amennyiben a tartalékot is megkapja, akkor sem lesz meg a finanszírozáshoz szükséges fedezet, továbbá mivel az Önkormányzat többlettámogatást adni jelenleg nem tud, ezért a folyószámla hitel felvétele a járható út.
A Kht. ügyvezetője tárgyalást folytatott a számlavezető OTP Bankkal és ajánlatot kapott 40 millió Ft folyószámla hitel biztosítására az alábbi feltételekkel.
- futamidő 1 év
- kamat változó, 1 havi BUBOR (jelenleg 11,71)
- kamatfelár + 3 %
- egyszeri kezelési költség egyszeri 1 %
- rendelkezésre tartási jutalék évi 1 %
- hitelbírálati díj hitelösszeg 0,1 %-a
- kamatfizetés havonta
Fentiek alapján a teljes összeg felhasználása esetén az éves kamat 5.884 E Ft + egyszeri kezelési költség 400 E Ft, rendelkezésre tartási jutalék 400 E Ft, hitelbírálati díj 40 E Ft.
Szóbeli egyeztetés alapján az OTP nem zárkózik el a kamatfelár csökkentése elől, azonban ez további tárgyalás kérdése, ezért a maximális összeggel számoltunk.
Ahhoz, hogy a Kht. a hitelt felvegye, az Önkormányzatnak kezességet kell vállalnia, azaz kezességi megállapodást kell aláírnia az OTP-vel, melynek értelmében mind a hitel összegére, valamint azok járulékaira a Kht. késedelmes teljesítése esetén vállalnia kell, hogy azzal az Önkormányzat bankszámláját terhelik meg.
Tekintettel arra, hogy a probléma megoldására más lehetőség a jelenlegi helyzetben nem látszik reálisan teljesíthetőnek, ezért indokolt a folyószámla hitel felvétele és ahhoz az Önkormányzat kezességvállalása.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, fogadja el az alábbi határozati javaslatot.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. §-a, valamint a 88. § (2) bekezdése alapján
1./ egyetért azzal, hogy a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kht. (székhelye: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.; ügyvezető: Gulyás Gábor) a finanszírozási problémák megoldására 40 millió Ft folyószámla hitelt vegyen fel, 1 éves futamidővel.
2./ A Kht. által történő 1./ pont szerinti hitel visszafizetésére, valamint a hitel járulékainak kifizetésére készfizető kezességet vállal az OTP Bank Nyrt. felé.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a készfizető kezességgel kapcsolatos megállapodást készítse elő. Felhatalmazza a Polgármestert a kezességvállalási megállapodás aláírására.
Határidő: hitelbírálattól függően
Felelős: az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
a megállapodás aláírásáért: a polgármester
4./ Felkéri az OTP Bank Nyrt-t, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetre is tekintettel, valamint figyelembe véve azt, hogy az Önkormányzat számlavezető bankja, mérlegelje a kamatfelár csökkentésének lehetőségét.
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe az 1./ pontban meghatározott folyószámla hitel fedezetét tervezze be.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2008. november 5.
Kósa Lajos
polgármester